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加工一个finished product ，由两个配件组成，一个为 A（成本6.01），一个为B（成本2.03）；建立BOM，去 production order照常去做，最后去 Entries line查看时，发现配件的借贷重复两次（如附件图片所示），这个现象是对的吗？ 如果不对，可能是哪里出现错误。

另外，生产过程出来的成品难道不可以自动更新cost吗？就是说：我的成品在OE中建立的时候成本为0，经过生产，A+B的成本应该就是我的成品的成本，但是生产完后，在产品属性的Cost那里仍然为0，难道需要自己来计算吗？
请高手指点。谢谢

我目前使用的OE还是以前的TinyERP 4.2.3.1.0版本， 遇到的问题是，在做好BOM，产品完成生产后，产品有进库存，成品的借贷科目为： Debit - Stock， Credit - Goods in Transit； 正常来讲，我的理解是 生产成品用到的原料 的借贷关系应该是： Debit - Goods in Transit， Credit - Stock；这样生产过程中产品价值的传递才可以平衡嘛。但现在的结果是 用到的原料 没有生成借贷的Entry 出现，只是扣除库存的数量而已。 这个显然是有问题的，因为在买进原料的时候已经计算过一次价值了，现在原料做成成品，如果原料的价值没有减掉，成品又有价值的话，就相当于库存价值重复一次。
我自己认为可能的原因有 1、用于生产的库位（Production Location）的会计科目选择不对；2、产品属性设置中，Inventory、Location和account的选择不对；3、在Production Order中的Source Location、Destination Location选择不对。 但是，小弟没有正确的配置例子做参考，尤其涉及到账目借贷，所以比较头大，还请各位大哥帮助分析下，应该如何设置account、location等。最好能够提供完整的案例做参考，因为确实很急解决这个问题，因为公司在2012年会涉及到生产加工、组装等工序，必然要用到Production Module。可能这样做对各位大哥有点为难，我这里留下我的QQ号码（546175545），本人现在新加坡工作，也是帮公司解决问题，如果各位大哥能够很好地提供帮助的话，公司愿意有偿回报，以尊重您的知识和劳动。
非常感谢您的帮助。祝您工作愉快，凡事顺利。

各位高手，小弟初次使用OE的production功能，对系统的生产流程和操作一头雾水，还请高手们给出指点，尽量使我少走些弯路。谢谢各位。 预祝春节愉快，合家幸福。
比如： 生产模块中最主要的ＢＯＭ使用，应该注意些什么，如何计算人工、水电费，谢谢大家。

请教高手有做过close a fiscal year的，因为我做完之后发现有些科目的总数没有计算出来，如：trade debtors , trade creditors, sundries creditors， 是否需要我手动做这些账面总数的记录在entry line里面？或者是我哪里有做错的地方，没有注意到。
另外，假如是在2010年仍然有2009年没有付清的发票，此时做close fiscal year，发现系统会自动create一个一样的记录，如果这些自动create的记录没有被reconcile的话就会有影响；请求高手这样的记录该怎么办？
谢谢。

thanks wjfonhand

我试验了你的方法，挺好的。

谢谢回复。
我猜测也是需要更改程序，计算方式，这个可以说是系统的一个硬伤来着； 我们目前的做法就是尽量避免产品在计算时的小数点进位， 实在不行就在发票里加一条ajustment 记录，扣除掉几分几分。
总之，感觉很不方便。呵呵

非常欢迎其他高手能够给出更好的解决方法。

我们公司经常遇到客户方自己的PO总金额和我们给的发票金额相差1分或者几分的问题，后来经查后，了解到OE中计算发票的总金额是 每个产品的单价x数量后相加 ，但Tax也是每种产品 （单价x数量）x税率 后再相加，每种产品的tax相加得到总的税。
但是这里就有一个问题存在，因为在新加坡这边税率是7%，肯定会得到小数点后多于两位的数字，而系统中发票数字是保留两位，所以 如果每种产品单独计算tax的话，其实系统在计算出数字后已经有了一个四舍五入； 这样和先计算出所以产品的总值，然后乘以7% ，再保留两位数，两种方式得到的结果就会不同。 实际上，很多客户都是采用计算完总数然后乘以7%的方式得到总金额（含税）； 而OE是采用前一种，当然就有差距了。
考虑到会计人员处理此类问题非常的麻烦，费了很大力气，只是为了这一分钱的差距，所以请教各位高手有什么好的解决方法。
我对OE开发这部分不清楚，但我想是否有方法在程序上进行改进。
请您指点，非常感谢。

我目前做的方法是在genneral Journal 里做两条新的Entry， 一条是贷这张发票的trade debitors科目，一条是借坏账科目；因为之前的这张发票已经有一条借trade debitors科目，所以发票金额就放进坏账里了。
做完这两条entry后，在去手动reconcile这张发票的两条trade debitors记录； 在发票模块里，这张发票就是已付的了（paid).

我想询问的是如何用statement来做坏账，预付款等情况； 如何设置 Journal , 科目等。 把我给弄乱了都。

谢谢两位的回复，请您给出宝贵建议。

各位高手，请问在openERP中如何做坏账处理？有没有更好的解决方案。谢谢。
本人是新手，想拜师于对openERP精通者，真诚相求，谢谢。