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利用费用报销模块处理员工 借款和报销数据



  • bbs 原帖<br />http://shine-it.net/index.php/topic,4498.msg12968.html#msg12968<br /><br />一般需求, 员工出差,找公司借款,回来报销,冲抵借款。。<br />按原帖 各回复人提示<br /> 总监提示"<br />你可以用辅助核算来处理.<br /><br />建个 XX员工借款<br /><br />在你的发票生成的凭证行上,  引用这个辅助核算项.<br />然后 对应报销时生成的凭证上, 也引用这个辅助核算项. <br />这两个借贷方向不一致就OK了<br /><br />然后 辅助核算项余额就是员工借款<br />"<br /><br /><br />实际操作如下:<br /><br />借款流程:【人力资源】->【费用】->【费用】<br /><br />借款时,金额输入 负数  ,添加辅助核算项<br />[attachimg=1]<br /><br />报销时  金额正常 <br /><br />[attachimg=2]<br /><br /><br /><br />查看 核算 即 借款余额<br /><br /><br />[attachimg=3]<br /><br /><br /><br />看上去 一切正常<br /><br /><br />生成的 会计凭证<br /><br /><br />[attachimg=4]<br /><br /><br />中间 多了一个 税。。。。。  不知道怎么解释,还是我 操作错误,或者有更好的解决方法?



  • bbs 原帖<br />http://shine-it.net/index.php/topic,4498.msg12968.html#msg12968<br /><br />一般需求, 员工出差,找公司借款,回来报销,冲抵借款。。<br />按原帖 各回复人提示<br /> 总监提示"<br />你可以用辅助核算来处理.<br /><br />建个 XX员工借款<br /><br />在你的发票生成的凭证行上,  引用这个辅助核算项.<br />然后 对应报销时生成的凭证上, 也引用这个辅助核算项. <br />这两个借贷方向不一致就OK了<br /><br />然后 辅助核算项余额就是员工借款<br />"<br /><br /><br />实际操作如下:<br /><br />借款流程:【人力资源】->【费用】->【费用】<br /><br />借款时,金额输入 负数  ,添加辅助核算项<br />[attachimg=1]<br /><br />报销时  金额正常 <br /><br />[attachimg=2]<br /><br /><br /><br />查看 核算 即 借款余额<br /><br /><br />[attachimg=3]<br /><br /><br /><br />看上去 一切正常<br /><br /><br />生成的 会计凭证<br /><br /><br />[attachimg=4]<br /><br /><br />中间 多了一个 税。。。。。  不知道怎么解释,还是我 操作错误,或者有更好的解决方法?



  • 员工借款是个往来帐的问题,使用费用报销模块来处理是不合适的。我测试了一下,方案如下:<br />1、安装模块:account_accountant,account_prepayment,hr_expense,contacts模块。<br />2、在基础数据中增加报销费用产品,如差旅费,招待费,汽油费等,视是否可抵扣增值税设置税金及税率,设置费用科目。<br />3、增加员工清单<br />4、在供应商中增加员工,并在"销售与采购”中将员工设成既是客户,又是供应商。增加好后回到HR中,将员工家庭地址和供应商关联。<br />5、最关键一步,将供应商中的员工的应收科目、应付科目、预收科目、预付科目都设置成备用金科目。如果在“科目”设置中,备用金科目是“应收的话,就将预收和应收科目设置成备用金科目,然后”会计/设置/科目/科目”  中,将备用金科目设置成“应付类”,再回到供应商中将应付和预付科目修改成备用金科目。否则顺序相反。<br /><br />业务处理:<br />1、借备用金,在供应商付款,选择使用“预收/预付”科目。<br />2、报销费用时,自动生成科目冲减备用金<br />3、如果还款,则在客户收款中做收款单, 依然选中 "预收/预付“科目。<br />4、如果没有还轻,则该客户或供应商的”会计“页签中会显示借款的余款<br /><br />美中不足:<br />采用这中方法,无法进行手动核销。



  • 多谢 提醒,楼上思路可行,实际操作下来,也可以,真实使用时,res_partner  tree 视图 加上  “应付款合计” ,“应付款合计”, 可以一目了然 借款情况


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