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OpenERP从零开始~学习和成长记录帖(lz是公司财务~)



  • 大家好,我是一个小财务,今天是我在新公司的第一天,公司选择使用Open ERP来作为财务管理软件,所以我在学习了OpenEPR V7用户手册财务相关的章节以后,通过搜索找到了这个社区,并且决定在这里记录下我学习和使用Open ERP财务模块的经历,帮助其他有需要的人,同时也能够借这个了不起的社区帮助我更快地熟悉和掌握Open ERP.

    ERP经验:学习过很短一段时间的JDE(<6个月),以普通用户的身份使用SAP财务模块(5年)
    坐标:上海 漕河泾(欢迎上海的朋友莅临指导~)
    技术背景:NA
    技能:财务(之前都是在大型外企,在新成立的公司独立做账也是第一次,一边做一边学)

    8.20 我做了什么:
    1)我们公司的OE是装在云端的一个服务器上,我到公司的时候同事已经安装完成了,在接下来的一段时间内,会使用这个软件的可能只有我一个人,其他同事也没有OE的使用经验。
    2)根据【OpenERP 7.0用户手册】总目录(http://www.oscg.cn/openerp-manual-doc-00/ ) 章节3.2创建新帐套,创建了新帐套,选用的是“中国会计科目表”, 另外还在系统里面设置了本公司的信息。

    今天遇到的问题:
    1)还没学会怎么关闭会计期间,手册上的指导语焉不详。另外,不清楚会计期间的状态“待支付”是什么意思?

    接下来需要学习的内容:
    1) 需要学习权限的设置(目前只有我一个Admin账号),以及怎么进行数据测试。

    这就是今天的内容,以后争取每天更新,谢谢大家的耐心阅读:)



  • 大家好,我是一个小财务,今天是我在新公司的第一天,公司选择使用Open ERP来作为财务管理软件,所以我在学习了OpenEPR V7用户手册财务相关的章节以后,通过搜索找到了这个社区,并且决定在这里记录下我学习和使用Open ERP财务模块的经历,帮助其他有需要的人,同时也能够借这个了不起的社区帮助我更快地熟悉和掌握Open ERP.

    ERP经验:学习过很短一段时间的JDE(<6个月),以普通用户的身份使用SAP财务模块(5年)
    坐标:上海 漕河泾(欢迎上海的朋友莅临指导~)
    技术背景:NA
    技能:财务(之前都是在大型外企,在新成立的公司独立做账也是第一次,一边做一边学)

    8.20 我做了什么:
    1)我们公司的OE是装在云端的一个服务器上,我到公司的时候同事已经安装完成了,在接下来的一段时间内,会使用这个软件的可能只有我一个人,其他同事也没有OE的使用经验。
    2)根据【OpenERP 7.0用户手册】总目录(http://www.oscg.cn/openerp-manual-doc-00/ ) 章节3.2创建新帐套,创建了新帐套,选用的是“中国会计科目表”, 另外还在系统里面设置了本公司的信息。

    今天遇到的问题:
    1)还没学会怎么关闭会计期间,手册上的指导语焉不详。另外,不清楚会计期间的状态“待支付”是什么意思?

    接下来需要学习的内容:
    1) 需要学习权限的设置(目前只有我一个Admin账号),以及怎么进行数据测试。

    这就是今天的内容,以后争取每天更新,谢谢大家的耐心阅读:)



  • 刚才朋友提醒了我一下,我还需要给自己设置一个正常的账号,admin的不能日常来用。

    刚开始有点一头雾水,后来终于找了正确的方法来解决这个问题

    1. 以Admin的身份登录,在设置 - 用户 - 添加用户。
    2. 创建新的用户,授予的权限分别为发票及付款(Cashier),会计,及Financial Manager(财务经理),明确了这三者的权限差异。FM > 会计 > 出纳,3者的角色是从大到小完全覆盖的。
    3. 创建好用户以后,返回用户一览表界面,选中某一个用户,点击【更多】可以修改登录密码。

    附件是今天做的文档,欢迎指正~

    感谢: 本文档受jeff的 【openerp教程第十天权限 非礼勿动】http://v.youku.com/v_show/id_XMzc4NjU5NTYw.html?f=17270118 启发,非常感谢~



  • 会计果然是继公司IT人员之后第一批进入社区的最终用户。

    很好的方式,希望能坚持天天记录。

    首先确认一下应用的范围,只有你一个人的话,只用account一个模块么?

    会计期间关闭就是点一下关闭。未支付是中文,英文原文是open。针对会计期间,这里应翻译为“可用”。可能是因为与invoice的状态open字符相同,导致翻译错误。

    7.0的话,推荐osbzr版,很多工具就在手边,坑会比较少。



  • 搬凳子占座,学习~



  • [quote author=Jeff link=topic=16570.msg28782#msg28782 date=1408544075]
    会计果然是继公司IT人员之后第一批进入社区的最终用户。

    很好的方式,希望能坚持天天记录。

    首先确认一下应用的范围,只有你一个人的话,只用account一个模块么?

    会计期间关闭就是点一下关闭。未支付是中文,英文原文是open。针对会计期间,这里应翻译为“可用”。可能是因为与invoice的状态open字符相同,导致翻译错误。

    7.0的话,推荐osbzr版,很多工具就在手边,坑会比较少。
    [/quote]

    谢谢Jeff,OSBZR是什么版本?因为我不懂技术,需要重新安装吗?
    我今天在写公司的报销SOP,这个是大家目前最关心的问题,因为所有人都七七八八垫了不少钱出去。
    中饭的时候顺便听一下大家对整个报销流程的意见。



  • 接下来需要做的事情:

    1)收集大家的报销卡信息,在系统里面为大家创建供应商

    2)在系统里面添加公司的付款账号,不知道Open ERP能不能和国内的网上银行连起来直接付款。

    -----------------------------
    刚才看了Open ERP 视频教程的7-人事和8-报销,发现OE的报销系统果然和我想的一样,比较麻烦,我准备在初期的时候不采用在线报下系统,而是用Excel模板进行汇总,财务系统里面只做一笔:
    借:费用
    贷:其他应付款。

    但人事模块对于我们人事mm的帮助还是很大的,所以准备先试用一下。今天的任务已经明确:
    a.试用人事模块,并且为人事创建一个新账号,教会她如何使用这个模块。
    b.试用报销系统,以便更好地熟悉OE
    到下班前,会有相应的文档奉上,敬请期待~



  • 请教Jeff及各位大大,遇到2个问题,不知道怎么解决?

    1)Open ERP打印的时候,中文无法正常显示,怎么解决这个问题呢?

    2)目前在系统中做测试,做了一些报销单据和发票,也创建了一些角色,请问需要正式上线使用的时候,怎么删除这些数据呢?


  • 管理员

    很不错的学习方式,希望LZ能顺利进阶。


    1. 报表打印的语言是与关联业务伙伴的语言设置有关的,比如你创建一张“X公司”的发票,打印这张发票的时候希望能显示中文,就需要将X公司的语言设置设为“中文”。
    如果打印的中文是因为字体的原因显示乱码或方块,请参考Joshua大神开发的oecn_base_font模块: [url=http://shine-it.net/index.php/topic,2791.0.html]http://shine-it.net/index.php/topic,2791.0.html[/url]


    2. 报销单据和发票都会生成对应的财务凭证,由于数据库的关联关系和审计的原因,生成的数据是不能轻易删除的。请做好备份。



  • 今天遇到的问题就比较多,有点郁闷,但是也比较有挑战。

    今天我做了啥:
    1)观看了2个Open ERP的视频(第七天 人事以及第八天 报销),感谢Jeff

    2)和公司的人事/行政mm一起学习这两个视屏,并且在OE里面为她们做演示,创建了两个账户,HR及HR Manager

    3)为了测试需要在系统里面新设了3个员工,提交了2个报销单并且生成了会计凭证,最后一个写文档的时候按照业务流程进行测试,没有成功,有待继续解决

    4)根据Jeff的回复,关闭了不需要的会计期间,只保留2014-08为‘开启’状态

    5)写了关于人力资源模块的文档,这次遇到的问题太多了,把自己的遇到的问题和解题思路都写了出来,等以后再整理一个可以直接用的操作手册。

    今天遇到的问题:
    1)OE无法打印中文
    2)报销单无法从Approved变成Done的状态
    3)报销单生成会计凭证以后,不知道在哪里查看会计科目余额(明天继续学习)
    ----------------------------------------------
    把文档里的内容贴过来,方便大家直接阅读:(图片就不保留了)

    Open ERP 人力资源模块(HR & Expense)学习及使用心得
    作者:Xiaoxiao (2014/08/21)

    1. 先从配置权限开始:雇员,Officer 以及经理
    雇员的权限表:只能看到系统中现有的员工,不能创建。只能创建自己的费用(报销单)

    人力资源 Officer 的权限表:能够看到并维护系统中的员工信息,能够创建自己的费用单,也可以审批费用单

    HR Manager的权限表:在Officer的权限基础上(能够看到并维护系统中的员工信息,能够创建自己的费用单,也可以审批费用单),还增加了设置:部门,职位和费用类型的权限。

    首先,以HR Manager的身份登录系统,【设置】这次基本上没有测试,在设置Expense Categories的时候发现了一个问题:
    Open ERP是以产品(Product)来进行分类的,根据我的理解,产品应该是一个公司进行销售的产品,那么在提交报销的时候,把费用直接归集到产品类型,可以理解,在SAP中应该是通过成本中心来实现这个功能。
    我按照我的需求设置了两个产品,一个是Admin Expense(管理费用),另外一个是Sales Expense(销售费用),结果设置完成以后出来查看的时候,系统提示说我没有权限查看产品信息(只有仓库管理员等才有权限看,回头补一下权限),所以这个产品不能用来分费用类型,而应该是真实存在的产品信息。
    等拿到产品信息以后,可以维护到系统中去,比如产品A,产品B等等。在提交报销的时候,只有该笔费用确实与某一个产品直接关联,才需要选择产品,否则该字段留空
    这是我的一点看法,欢迎批评指正。

    2. 员工信息维护:
    选择【人力资源】-【员工】-【创建】

    系统只需要填写名字就可以完成一个新员工的创建。但是系统其实有一个隐藏的坑在这里。
    在填写报销的时候,系统会提醒,员工需要维护【个人信息】-【家庭地址】,我在创建第一个员工的时候,做的假设是这是一个只会进行报销的员工,并没有赋予他系统权限(也就是说HR或者财务帮他提交报销,这样子可以限制使用OE的人员数量),所以我就回到员工维护界面维护了家庭地址,填入了【Shanghai】这个地址,结果系统就自动创建了一个叫【Shanghai】的客户。[题外话:SAP里面员工是作为供应商在系统中储存的,在Open ERP里面被创建成为了客户。]

    第二次用Admin来进行报销测试的时候,我在系统里面选择了【Administrator】,这样就没有生成新的用户。(见下图)



    所以这个【家庭地址】其实不是地址,而是类似于员工ID之类的链接, 供大家参考。所有活动的Open ERP账号,都可以作为员工/供应商/客户被选到。接下来,会用财务的账号提交报销进行测试。(又掉坑里了)
    另,又发现一个问题:
    【系统规定】必须由HR在系统中创建了员工信息以后,才能够提交报销。
    为Cashier创建了一个名为【出纳】的员工信息



    3. 测试案例1
    以Cashier的身份登录系统,【人力资源】-【费用】-【创建】


    选择【员工】,填写各个字段(请参考红字备注),然后点保存或者提交给【经理】。


    遇到一个报错信息:访问被拒绝
    由于安全限制,请求的操作不能被完成。请联系你的系统管理员。
    (单据类型: Expense, 操作: create)
    可能原因分析:财务不允许为自己提交报销单?(用Finance Manager的身份为自己创建了一个报销单,同样无法提交),现在测试用Finance Manager的身份为下属Cashier提交报销单,同样无法完成,可以认为:财务不能为财务部的人提交报销单。

    Workaround:由HR Officer为【出纳】提交报销单,并且提交给经理


    同时发现HR还可以做一步【审批】

    审批完成以后这个报销单的状态为:【已审批】


    退出HR Officer的账号,登录HR Manager的账号,查看这个报销,发现可以Refuse(拒绝)这个单据,但不需要HR Manager再做审批。退出HR Manager账号
    登录Accountant的账号也没有发现这个报销,登录Admin的账号发现Generate Accounting Entry,那是什么样的权限的人可以点这一步呢?

    遇到了一个问题,到现在还没想通,如果Admin可以生成会计凭证,那为什么财务经理不可以?
    Jeff在2012年里面提供的视频里面有一个地方时添加发票的,但是7.0里面没有这个选项。
    请高手指教。




  • [quote author=digitalsatori link=topic=16570.msg28793#msg28793 date=1408611927]
    很不错的学习方式,希望LZ能顺利进阶。


    1. 报表打印的语言是与关联业务伙伴的语言设置有关的,比如你创建一张“X公司”的发票,打印这张发票的时候希望能显示中文,就需要将X公司的语言设置设为“中文”。
    如果打印的中文是因为字体的原因显示乱码或方块,请参考Joshua大神开发的oecn_base_font模块: [url=http://shine-it.net/index.php/topic,2791.0.html]http://shine-it.net/index.php/topic,2791.0.html[/url]


    2. 报销单据和发票都会生成对应的财务凭证,由于数据库的关联关系和审计的原因,生成的数据是不能轻易删除的。请做好备份。
    [/quote]

    谢谢版主,乱码的问题,我要请弄软件的同事明天帮我看一下了。

    因为我们还没有正式开始用这个系统,所以我准备等测试得差不多了,就重装系统吧……Open ERP为啥不能推出测试系统呢:)



  • Expense Categories本来是费用类别的意思,这只是一个分类,而不是真正的产品。在费用模块和其他模块的的产品效果一样,这应该是个bug。报销费用采用产品,我觉得是个好的设计,OE的报销其实不错的,就是设置审批权限是个难点。
    楼主用报销,最好先参考一下本论坛中老肖的相关帖子(newZN),http://shine-it.net/index.php/topic,2790.msg9404.html#msg9404
    关于报表乱码的问题,参考http://shine-it.net/index.php/topic,2791.0.html立马解决



  • [quote author=yijingchang link=topic=16570.msg28797#msg28797 date=1408667288]
    Expense Categories本来是费用类别的意思,这只是一个分类,而不是真正的产品。在费用模块和其他模块的的产品效果一样,这应该是个bug。报销费用采用产品,我觉得是个好的设计,OE的报销其实不错的,就是设置审批权限是个难点。
    楼主用报销,最好先参考一下本论坛中老肖的相关帖子(newZN),http://shine-it.net/index.php/topic,2790.msg9404.html#msg9404
    关于报表乱码的问题,参考http://shine-it.net/index.php/topic,2791.0.html立马解决
    [/quote]

    和您探讨一下,一般报销系统中会有费用类型,对应到不同的会计科目里面。
    Expense Category直译过来就是费用类型,确实不应该作为产品进行管理。希望在以后的版本里面能够修改掉。
    谢谢您提供的老肖的帖子,非常有收获。论坛里干货很多,就是不知道从哪里开始找起,搓手。



  • 今天想到了一份方法可以找到论坛里的精华帖:
    点开本版大牛们的个人页面,查看ta发的帖子,发现了很多好的帖子。

    Jeff的会计培训的帖子,让我受益匪浅,我还自己做了一个音频版放在电脑里,以后要多复习几遍。

    今天HRmm也开始研究OpenERP了,以后HR模块的内容可以放心地交给她负责了,我要专心研究财务相关的内容。

    她在提交年假申请的时候就遇到一个问题了,当以普通雇员的身份登记系统,提交年假的时候系统提示说

    约束错误
    The employee or employee category of this request is missing.

    根据我们的理解,员工登录系统以后,默认是为自己提交年假申请的,系统既没有选人的选项,又要求要选这个信息,我们就没办法了……

    以HR身份登录的时候看到的就是不太一样的界面,也可以正常的选到员工,所以很奇怪。

    不知道论坛里的各位有没有遇到过这个问题,你们是怎么解决的呢?



  • @xiaoyuan2014 你这个是权限问题, 推荐你同给你实施的人员联系处理 .

    或者有能力的话, 从view xml 入手 解决你现在 HR 的问题....



  • 谢谢您的及时更新。

    关于报销,确实7.0及以后的版本省去了供应商发票这一步骤,直接由报销单生成了会计凭证。所以财务生成凭证后只需再付款即可。



  • [quote author=mrshelly link=topic=16570.msg28805#msg28805 date=1408787333]
    @xiaoyuan2014 你这个是权限问题, 推荐你同给你实施的人员联系处理 .

    或者有能力的话, 从view xml 入手 解决你现在 HR 的问题....
    [/quote]
    版主好,我们没有实施人员,目前就是2个用户在捣鼓这个系统,看能不能把流程走通:)



  • [quote author=Jeff link=topic=16570.msg28810#msg28810 date=1408894535]
    谢谢您的及时更新。

    关于报销,确实7.0及以后的版本省去了供应商发票这一步骤,直接由报销单生成了会计凭证。所以财务生成凭证后只需再付款即可。
    [/quote]
    谢谢Jeff,我现在遇到的问题就是从HR模块的[b]报销到生成会计凭证[/b]这一步,除了超级账号Administrator,找不到其他Role有权限来做这件事,您能帮我看下问题出在哪里吗?



  • 本周开始要用系统建账了,lz压力很大,因为之前没做过(我之前的公司都是经营了很多年的老牌子)

    为了避免系统出问题,以及自己操作不熟练产生的不良后果,准备用Excel同时维护一套帐。

    今天在认真的看报销单,把以前在大公司做应付的经验和现在的工作要求结合起来,想通了一些事情。



  • AccessError

    The requested operation cannot be completed due to security restrictions. Please contact your system administrator.

    (Document type: res.partner, Operation: read)

    是这个错误提示吧


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