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供应商预付款和销售预收款操作指南



  • 供应商预付款和销售预收款操作指南(完整图文版在附件)<br />概述:<br /> 预收/预付核心概念是在不开票的情况下,款项进入预收/预付科目。然后通过客户付款/供应商付款 功能进行核销,或者通过对账(手动/自动)进行核销。<br /> 付款收款可针对发票,也可针对客户或供应商。 面向发票付款、收款可部分多次或全额。 针对客户或供应商收款、付款是批量对发销售/采购凭证明细进行操作。<br /> 注:预收预付使用Account Prepayment模块(感谢www.elico-corp.com);感谢上海-Jeff指点,也参考了jeffery-陈帆 (Jeffery9@gmail.com)的采购付款文档;<br /><br />一、供应商预付款:<br /> 供应商预付款分为:全额预付、部分预付两种。<br /> 核心概念是:先无票预付->再收票核销。预付款金额通过供应商付款功能进入预付账款。在收到供应商发票,确认生效后,核销预付账款、应付账款发票这两个科目。 <br /> 核销方法有两种,一是用供应商付款,二是用手动对账或自动对账进行核销。<br />1、 下面先展示第二种做法,即手动对账:<br /> 手动对账更加有利于理解预付、应付这两个科目的关系。<br />A、全额预付:<br />采购单确认之前注意:<br /> <br />确认后,在会计供应商供应商付款里,为供应商付款:<br /> <br /> 注意:这里是预付,选中“使用预付/预收科目”,这样付款的对方科目就是 预付账款;付款信息内的借方留空(因为此时尚未有供应商发票)。点击保存、记账。<br />  这就完成了采购订单的全额预付款。在后续业务中,还需要进行核销这笔预付。<br />  当采购订单货物入库,供应商送来发票后,依据入库单生成发票,确定税率后,确认生效。此时发票处于“未付款”状态。<br /><br />核销预付账款:<br />在会计周期性处理—>手动对账  中,选择预付科目和 对应的应付发票,点击对账按钮 进行核销<br /> <br />  <br />核销完成后,对应的发票的状态就是已付款。会计凭证中 就有了对账标记A2:<br /> <br /> <br /><br />B、部分预付:<br /> 部分预付款和全额预付的区别是核销应付和预付时,会有差额,差额需要保留并打开,以便完成余款支付。在核销之前,业务操作上和全额预付都一样,对供应商付款(部分金额)进入预付账款科目,当收到发票,确认发票后,即可核销已经预付的金额。<br />  核销已经预付的204元:<br /> <br /> 假设之前已经向供应商付了204元,此次开票总金额是408,选择这两项,点击对账:<br /> <br />  点击 部分对账 按钮,则看到对账页面里的情况如下:<br /> <br /> 此时,通过供应商发票,或者供应商付款 功能,再向供应商付余款204,然后进入 手动对账功能:<br /> <br /> 选择三项,点击对账,则完成核销,供应商发票显示已支付。<br /><br />2、供应商付款核销预付款<br /> 通过会计供应商供应商付款 功能可执行对供应商付款业务,与针对一张供应商发票付款不同,供应商付款功能可对一个供应商产生发票进行批量付款,同时也能核销预付账款中的预付金额。<br /> 比如一张采购单总金额60元,需要预付30元,待收起货后,同时收整单发票,付清余款。<br /> 业务操作上的预付30元和前文相同,在收齐商品后,依据收货单创建供应商发票,确认生效。进入 供应商付款,选择该供应商:<br /> <br /> 注意贷方里预付账款 30元,借方有60元需要核销,默认会自动分配了30元,如果在最上方总计内未填入支付金额,此时保存记账就是部分核销这30块,这样做,后面还需要再进行付款操作。<br /> 本次演示,就再支付30元,加上预付的30,就正好可以全部核销掉应付的60元:<br /> <br /> 保存并记账,就完成了这笔应付的余款付款,并同时与预付款核销。该采购发票与采购订单也将显示为已支付状态。<br />二、销售预收款:<br /> 销售预收 和供应商预付类似,单独进行收款,记到预收账簿上,再与开票后产生的应收核销。核销同样两种方式,对账或者直接在客户付款里面操作。<br /> 需要注意的是,电商模式下:票随货走,全额收款。这种情况不是预收款。做法是在销售单的 生成发票选项中选择 发运前。<br /> <br /> 这样,销售单不会立即生成出库单,而是等待开票和付款完成后,才生成出库单。<br /> 这里说的预收,通常是指发货后,根据需要开票给客户。开票的时机会不一样,因此开票的选项是 依据发货量。<br /> 另外,还有一种形式为预收,实际并不使用预收账款科目的方式,操作形式更简单,不需要手动对账核销。<br /> 下面分别描述两种预收操作。<br />对账方式的 全额预收或部分预收:<br /> 会计客户付款 ,登记一笔客户付款,注意选择 使用预付/预收科目。贷方凭证留空。<br /> <br />在发票开具生效后,可进行对账:<br /> <br />与供应商付款类似,选择应收和预付这两项,进行核销,如有差额,可部分对账。无差额,则对账完成,发票状态为已支付。<br />基于销售单开票的预收:<br /> 如果业务上,对开票时机并不关注,则还有更简单办法进行预付款,在销售单内的生成发票 选项中,选择根据需求:<br /> <br />确定订单后,直接根据订单创建发票:<br /> <br />弹出如下窗口:<br /> <br />选择 百分比,固定价格(押金),就相当于是预付款,假设预付了1500元:<br />生成的发票如下:<br /> <br />注意发票明细的科目 是主营业务收入,并没有关联具体某个订单行。<br />确认生效后,生成的凭证如下,名称中就包含了预付款描述,并且对应借方科目是 应收账款,而不是预收账款。<br /> <br /> 对这单张发票付款,完成预收。<br /> 此时销售单仍然可继续生成发票,在合适时机,点击生成发票:<br /> <br /> 如此时是收完余款,则选择 为整个销售订单开票.<br /> <br /> 注意,此时,自动抵扣了已经收取的1500元。只有剩下的1560元余款需要支付。<br />



  • 供应商预付款和销售预收款操作指南(完整图文版在附件)<br />概述:<br /> 预收/预付核心概念是在不开票的情况下,款项进入预收/预付科目。然后通过客户付款/供应商付款 功能进行核销,或者通过对账(手动/自动)进行核销。<br /> 付款收款可针对发票,也可针对客户或供应商。 面向发票付款、收款可部分多次或全额。 针对客户或供应商收款、付款是批量对发销售/采购凭证明细进行操作。<br /> 注:预收预付使用Account Prepayment模块(感谢www.elico-corp.com);感谢上海-Jeff指点,也参考了jeffery-陈帆 (Jeffery9@gmail.com)的采购付款文档;<br /><br />一、供应商预付款:<br /> 供应商预付款分为:全额预付、部分预付两种。<br /> 核心概念是:先无票预付->再收票核销。预付款金额通过供应商付款功能进入预付账款。在收到供应商发票,确认生效后,核销预付账款、应付账款发票这两个科目。 <br /> 核销方法有两种,一是用供应商付款,二是用手动对账或自动对账进行核销。<br />1、 下面先展示第二种做法,即手动对账:<br /> 手动对账更加有利于理解预付、应付这两个科目的关系。<br />A、全额预付:<br />采购单确认之前注意:<br /> <br />确认后,在会计供应商供应商付款里,为供应商付款:<br /> <br /> 注意:这里是预付,选中“使用预付/预收科目”,这样付款的对方科目就是 预付账款;付款信息内的借方留空(因为此时尚未有供应商发票)。点击保存、记账。<br />  这就完成了采购订单的全额预付款。在后续业务中,还需要进行核销这笔预付。<br />  当采购订单货物入库,供应商送来发票后,依据入库单生成发票,确定税率后,确认生效。此时发票处于“未付款”状态。<br /><br />核销预付账款:<br />在会计周期性处理—>手动对账  中,选择预付科目和 对应的应付发票,点击对账按钮 进行核销<br /> <br />  <br />核销完成后,对应的发票的状态就是已付款。会计凭证中 就有了对账标记A2:<br /> <br /> <br /><br />B、部分预付:<br /> 部分预付款和全额预付的区别是核销应付和预付时,会有差额,差额需要保留并打开,以便完成余款支付。在核销之前,业务操作上和全额预付都一样,对供应商付款(部分金额)进入预付账款科目,当收到发票,确认发票后,即可核销已经预付的金额。<br />  核销已经预付的204元:<br /> <br /> 假设之前已经向供应商付了204元,此次开票总金额是408,选择这两项,点击对账:<br /> <br />  点击 部分对账 按钮,则看到对账页面里的情况如下:<br /> <br /> 此时,通过供应商发票,或者供应商付款 功能,再向供应商付余款204,然后进入 手动对账功能:<br /> <br /> 选择三项,点击对账,则完成核销,供应商发票显示已支付。<br /><br />2、供应商付款核销预付款<br /> 通过会计供应商供应商付款 功能可执行对供应商付款业务,与针对一张供应商发票付款不同,供应商付款功能可对一个供应商产生发票进行批量付款,同时也能核销预付账款中的预付金额。<br /> 比如一张采购单总金额60元,需要预付30元,待收起货后,同时收整单发票,付清余款。<br /> 业务操作上的预付30元和前文相同,在收齐商品后,依据收货单创建供应商发票,确认生效。进入 供应商付款,选择该供应商:<br /> <br /> 注意贷方里预付账款 30元,借方有60元需要核销,默认会自动分配了30元,如果在最上方总计内未填入支付金额,此时保存记账就是部分核销这30块,这样做,后面还需要再进行付款操作。<br /> 本次演示,就再支付30元,加上预付的30,就正好可以全部核销掉应付的60元:<br /> <br /> 保存并记账,就完成了这笔应付的余款付款,并同时与预付款核销。该采购发票与采购订单也将显示为已支付状态。<br />二、销售预收款:<br /> 销售预收 和供应商预付类似,单独进行收款,记到预收账簿上,再与开票后产生的应收核销。核销同样两种方式,对账或者直接在客户付款里面操作。<br /> 需要注意的是,电商模式下:票随货走,全额收款。这种情况不是预收款。做法是在销售单的 生成发票选项中选择 发运前。<br /> <br /> 这样,销售单不会立即生成出库单,而是等待开票和付款完成后,才生成出库单。<br /> 这里说的预收,通常是指发货后,根据需要开票给客户。开票的时机会不一样,因此开票的选项是 依据发货量。<br /> 另外,还有一种形式为预收,实际并不使用预收账款科目的方式,操作形式更简单,不需要手动对账核销。<br /> 下面分别描述两种预收操作。<br />对账方式的 全额预收或部分预收:<br /> 会计客户付款 ,登记一笔客户付款,注意选择 使用预付/预收科目。贷方凭证留空。<br /> <br />在发票开具生效后,可进行对账:<br /> <br />与供应商付款类似,选择应收和预付这两项,进行核销,如有差额,可部分对账。无差额,则对账完成,发票状态为已支付。<br />基于销售单开票的预收:<br /> 如果业务上,对开票时机并不关注,则还有更简单办法进行预付款,在销售单内的生成发票 选项中,选择根据需求:<br /> <br />确定订单后,直接根据订单创建发票:<br /> <br />弹出如下窗口:<br /> <br />选择 百分比,固定价格(押金),就相当于是预付款,假设预付了1500元:<br />生成的发票如下:<br /> <br />注意发票明细的科目 是主营业务收入,并没有关联具体某个订单行。<br />确认生效后,生成的凭证如下,名称中就包含了预付款描述,并且对应借方科目是 应收账款,而不是预收账款。<br /> <br /> 对这单张发票付款,完成预收。<br /> 此时销售单仍然可继续生成发票,在合适时机,点击生成发票:<br /> <br /> 如此时是收完余款,则选择 为整个销售订单开票.<br /> <br /> 注意,此时,自动抵扣了已经收取的1500元。只有剩下的1560元余款需要支付。<br />



  • 谢谢分享



  • 好东西啊,中国特色?



  • 现在 客户 预付款,不用第三方 模块了<br />比如 预收了  10000<br />后来买了 20000 东西,生成了20000的发票<br />然后 又付 了 10000<br /><br />去会计 Payment Follow-up  -  核销发票和付款单 <br />选中 这3比 ,点 对账<br />然后去看 20000 的发票,状态由本来的 有 10000余额,变成 余额0 ,且已支付了。<br /><br />或者 客户 先付了10000<br />买了 30000的东西,生成 30000发票之后,<br />去 会计 -Payment Follow-up  -  核销发票和付款单 、<br />选中 这个2个 凭证,点  对账,<br /><br />然后去 发票这里 付款,发现 扣除了10000 已付款,只要  再付20000即可。<br />



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  • 谢谢分享!<br />现在按操作说明执行,出现错误。 :'(<br />



  • 你这个是odoo7的吧,odoo8不知道如何操作,我发了邮件给你,麻烦看看,如何处理。



  • :-[,你好楼上的,我就是按楼主的教程操作的,不过核销时出现了错误提示,无法进行下去了。 :'(<br />我也不知如何处理。我不是专业的财会人员,这个问题可能要咨询楼主大牛了。 :)



  • write-off 科目可能选错了.......<br />或者 OE的科目配置 不正确........



  • 谢谢mrshelly的回复.通过PDF文档介绍的第二种方法,“供应商付款核销预付款” 完成核销!没有报错了!谢谢!


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